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逾期债务2.7亿 奥马电器:却花13亿买理财产品

2019-06-15 14:13:51 来源:北京报道   

  奥马电器(002668.SZ)一个月前的公告,让投资者觉得公司“很有钱”,一个月后,这家广东上市公司的公告又让那么想的投资者“大跌眼镜”。

  6月13日晚,奥马电器在一份公告中称,公司累计逾期债务高达2.7164亿元,已占公司最近一期经审计净资产的11.57%。

  可就在4月26日晚,该公司曾公告称,董事会已同意上市公司使用合计不超过人民币13亿元的自有闲置资金进行委托理财。

  有钱买理财却不还债吗?6月14日下午,记者联系到一位奥马电器内部人士,该人士坚持“有13亿买理财却没钱还债”的说法不实,声称当时的公告不是在说公司手上有13亿的闲置资金。

  有13亿闲置资金吗?

  4月26日晚,奥马电器发布公告称,第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意奥马电器使用合计不超过人民币13亿元的自有闲置资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以在授权有效期内循环进行投资,滚动使用。

  “在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险与收益相对稳定的委托理财,有利于提高资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益。”该公司在当日的公告中称。

  按照计划,委托理财资金主要投资的品种为短期理财产品,“此类理财产品具备安全性高、风险低、流动性强等特点,一般投资于银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品,为控制风险,公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险理财产品”。

  彼时,奥马电器曾在公告中提醒,这份议案需要2018年股东大会审议通过才行。

  记者注意到,在2019年5月21日发布的《2018年年度股东大会会议决议公告》中,奥马电器披露股东大会审议通过了这份理财议案。

  具体描述内容为:大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,总表决情况:同意274334533股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反对5800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  不过,前述奥马电器内部人士向记者表示,4月26日晚的那份公告,是披露公司有这样一个全年的规划,有这样的计划,不是在说公司手上有13亿的资金,闲置的,然后去买了理财,而是说“我们今年在任何一个时间节点不会超过这个额度”。

  2.7亿债务怎么解决?

  记者注意到,从2019年6月13日晚的公告来看,奥马电器似乎从2018年11月份开始资金链就出现了问题。

  2.7164亿元的逾期债务,共涉及5名债权人,借款类型均是短期借款。其中一名债权人是信托公司,奥马电器向其借款5000万元,到期日为2018年11月1日,逾期本金3179万元,逾期利息96万元。

  另外4名债权人均为商业银行。具体包括:商业银行1,借款金额1.23亿元,到期日,2019年1月24日,逾期本金1.235亿元,逾期利息996万元;商业银行2,借款金额4000万元,到期日2019年6月12日,逾期本金3500万元,逾期利息0;商业银行3,借款金额1亿元,到期日2019年5月14日,逾期本金3593万元,逾期利息20万元;商业银行4,借款金额1.22亿元,到期日2019年4月30日,逾期本金3430万元,逾期利息0。

  虽然资金链处于紧张状态,但前述内部人士向记者表示,公司目前账面上是有钱的,但公司持续经营也需要资金投入,希望债权人银行能够支持,让公司投入到业务当中去,形成一个良性循环。

  奥马电器2018年度公司营业收入约78亿元,同比增长12.04%,归属于上市公司股东的净亏损约19亿元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净亏损约18.4亿元。

  债务问题会给奥马电器带来哪些潜在影响?在2019年6月13日的公告中,该公司称,因债务逾期,公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况,进而导致公司财务费用增加;债务逾期事项会导致公司融资能力下降,加剧公司的资金紧张状况,可能对部分业务造成不利影响。此外,公司及子公司存在因债务逾期面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险,可能对部分业务造成不利影响。

  未来奥马电器打算如何解决债务问题?奥马电器6月13日称,目前公司正在积极与相关债权人协商和解方案,争取尽快与相关债权人就债务解决方案达成一致意见,包括但不限于展期、部分偿还等方式;同时通过加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措偿债资金,保证日常生产经营正常开展。

  “相关的债权人大概率会同意我们的展期请求,主要是基于我们整个金融板块业务从今年一季度开始回稳转好。”前述内部人士向记者表示。

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标签: 奥马电器 还债

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