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“恐怖游轮”174人被感染 母公司股价下跌20% 做空的机会来了?

2020-02-13 09:14:58 来源:   

  当下新冠病毒疫情四起,国内外的确诊感染人数都在不断地持续上升中。目前最让人揪心的不仅是重灾区武汉,还有那艘停靠在日本横滨港口、搭载了3700余人的钻石公主号邮轮。

  相信事件大家都有所耳闻,2月1日一位香港老人被检验出感染新型冠状病毒,10天后这位老人所搭乘的钻石公主号沦陷。截止2月11日确诊病例增至174人,相当于4.7%的感染率,比武汉的感染率高10倍。

  钻石公主号上演了一场现实版的“恐怖游轮”,游轮上3711名乘客,多少人能幸免,成了未知数。同时,被“恐怖游轮”拖垮的还有它的母公司——嘉年华邮轮。

  嘉年华邮轮99%收入来自邮轮 市值蒸发近500亿

  “钻石公主号”由公主邮轮公司运营,该公司隶属于嘉年华邮轮公司。嘉年华邮轮公司于1972年在巴拿马成立,是世界上最大的邮轮公司之一。

  自1月20日以来,嘉年华邮轮股价累计下跌近20%(截止2月10日收盘),累计蒸发市值69.56亿美元。按照最新汇率计算,折合人民币485.31亿元。

截图来自老虎证券APP

  分析了下嘉年华邮轮的财报,发现,嘉年华邮轮的收入中67%来自船票,比如餐厅、舞厅、游泳池这类公共设施;32%来自其他收入,包含赌场,酒吧,温泉按摩等。也就是说,嘉年华邮轮99%的收入都来自于轮船上,一旦载客量减少,或者人均消费下降,收入必将受影响,这就是它连续下跌的原因。

  股价连续下跌 带来做空机会

  突如其来的黑天鹅事件,让嘉年华邮轮股价大跌,其股东的利益跟着受损。但这并不意味着嘉年华邮轮没有投资的机会,确定的负面事件恰巧带来了做空的机会。

  很多人对做空还很陌生,借着这次“恐怖游轮”事件跟大家简单说两句。我们炒股一般都是先买后卖,俗称做多,而做空跟做多相反,先卖后买。

  拿这次钻石公主号疫情爆发事件来说,假如你2月6日得知消息,立马做空500股,以44.5美金卖出,当天再以43.5美金的价格买入500股还给券商。一前一后,赚1美元的差价,假如融券利息是3%的话,除去融券利息,到手485美元。

  虽然做空可以在突发事件中捞一笔,但是做空的风险也很大。首先,做多最多亏100%,做空亏损无上限。假如你44.5美元做空1股嘉年华邮轮,那你最大的收益是44.5美元,而当股价涨过89美元,你亏损就超过了100%。

  其次,做空还需要交融券利息,不同的票融券利息不同,一般情况下做空的人越多,做空利率就会越高。另外,假如你融券超过1天,还得再交融券费,所以做空最好还是当天卖出,不要持有太久。

  除此之外,做空还有可能会被借出者召回。还有,万一你借到了券,没有对手盘来接,那你就得一直背着券商的融券利息。

  需要注意的是,不是所有美股券商都提供做空功能,只有实力雄厚流通性好的券商才能借到券,比如老虎证券。另外,有时候也会因为一些原因,做不了空。比如融券比例太高,借不到券;或者日跌幅太大,交易所限制做空等。

  不过,融券仅是做空的一种方式,你还可以通过买入股票对应的看跌期权、卖出股票对应看涨期权,或者买入行业相关的做空类ETF、期货等,同样能达到做空目的。

  短期内嘉年华股价回升困难

  2月10日,嘉年华邮轮公司总裁Jan Swartz表示,所有乘客都将获得全额退款。同时,嘉年华邮轮在1月25日-2月4日期间,取消了9调航线,将使每股收益减少0.03-0.04,如果旅游限制限制持续到2月底的话,将使每股收益减少0.05-0.06。

  邮轮行业比较特殊,邮轮既是交通工具,又是旅游目的地,船上餐饮娱乐设施齐全,这些都需要投入大量的人力及物资成本,一旦停航,止损就成了问题。目前,受新型冠状病毒的影响还在日益增加,短期内邮轮公司的利润还会承压,近期嘉年华邮轮股价恐怕很难回升。

  本文不构成且不应被视为任何购买证券或其他金融产品的协议、要约、要约邀请、意见或建议。本文中的任何内容均不构成老虎证券在投资、法律、会计或税务方面的意见,也不构成某种投资或策略是否适合于您个人情况的陈述,或其他任何针对您个人的推荐。

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